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SC · 原油

AI 8 维度量化分析 · 核心简报
日期 2026-06-11 生成 2026-06-12 11:02
01

早盘聚焦

【最新收盘价】夜盘收564.6元/吨,-2.89% 。【最新收盘价】日盘收582.1元/吨,-2.14% 。伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡导致夜盘跌幅扩大至-2.89%,较日盘-2.14%进一步强化跌势。美伊冲突升级引发供应中断忧虑,但布伦特原油期货仍跌超2%,显示获利了结情绪主导。持仓较上日减持4195手,暗示多头平仓意愿增强。日内关注地缘事件演变及亚洲市场开盘反应。

02

今日观点及操作建议

综合判断:短期限空头主导,但需防范地缘事件突发性反转。价格运行区间预期560-590元,关键支撑560元,压力位580-596元。

操作策略:建议观望为主,激进投资者可考虑560-565元区间轻仓试多,止损555元,止盈580元,仓位控制在10%以内。若价格有效跌破560元则顺势做空,止损570元。需持续关注美伊局势进展及持仓变化,做好极端行情应对准备。

03

八大维度分析

01

技术面

价格跌破580元关键支撑,短期均线呈空头排列趋势,日盘最高596.4元构成上行压力,夜间下探564.6元后略有企稳,RSI指标显示超卖区域,短期存在技术性反弹需求。

02

基本面

美伊冲突升级导致霍尔木兹海峡实质性封锁,地缘风险溢价一度推动布伦特原油站上95美元,但实际供应尚未中断引发获利了结,当前价格反映市场对供应中断预期的修正。

03

资金面

持仓较上日减持4195手,显示多头资金主动离场,夜盘跌幅扩大反映短线资金加速撤离,空头持仓优势有所扩大。

04

产业链

布伦特原油期货跌超2%,下游炼油利润承压,产业链成本传递效应待观察。

05

政策面

地缘政治事件主导短期政策环境,伊朗关闭海峡举措加剧原油运输政策不确定性。

06

进出口

霍尔木兹海峡是全球重要原油通道,实质性封锁将影响亚洲市场主要供应来源。

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市场情绪

油市情绪极度敏感,多空博弈加剧,获利了结与避险需求共存。

08

风险因素

需警惕地缘局势进一步恶化导致供应链中断风险升级,同时关注OPEC+产量政策动态及美元指数波动对油价的联动影响。