01
技术面
日盘收于7088.0元/吨，涨幅1.17%，最高价7094元，最低价6974元，振幅1.72%。价格站上7088高位，均线系统呈多头排列趋势，短期支撑上移至7000-7050区间，7088-7100为短期压力位。
模型构成: Ridge 2.29% (α=1.0, 8 特征) + Naive 0.65% (今日=明日) 各 50% 混合; 训练 431 个交易日 (20240830 ~ 2026-06-18, 含 14 个主力合约切换); 当日实际 high/low 收盘后回填, 算 intraday_amp MAE 验证. 本预测基于历史统计, 实际波动可能受突发政策 / 库存 / 外盘事件冲击偏离.
日盘收7088.0元/吨，1.17%。供应端负荷降至72.5%偏紧，终端正值消费旺季，供需基本面支撑价格。预计早盘高开试探7100压力位，关注整数关口争夺。
综合判断：短期偏多格局未改，但需警惕回调风险。核心逻辑：供应偏紧+消费旺季+主力净多支撑 vs 供需边际走弱+部分资金减持。预计日内运行区间7050-7120元/吨。
操作策略：日内建议7070-7090区间低吸为主，止损7050，止盈7120，仓位控制在30%以内。若突破7120可继续持有，若跌破7000整数关口需警惕进一步回调风险，可考虑反手做空。夜间需关注外盘及商品整体情绪变化。
日盘收于7088.0元/吨，涨幅1.17%，最高价7094元，最低价6974元，振幅1.72%。价格站上7088高位，均线系统呈多头排列趋势，短期支撑上移至7000-7050区间，7088-7100为短期压力位。
供应端边际收紧，瓶片行业负荷环比减少1.3pct至72.5%，虽长停装置陆续重启，但部分工厂原料锁定量不足，短期难以大幅提负，整体供应依然偏紧。需求端正值消费旺季，市场成交回归刚需，预计加工差下行空间有限。基差方面暂无明确数据。
多空持仓双增，多头增293手至35605手，空头增116手至34259手，净持仓+1346手。净多头前五为银河、东证、高盛、南华、摩根大通，合计净多6427手；净空头为中信、国泰君安、东航、华泰、中信建投，合计净空3788手。主力资金偏多。
上游原料端存在瓶颈，部分工厂因原料锁定量不足影响提负，产业链传导顺畅度一般。瓶片仓单72手较昨日持平，仓单压力较小。
瓶片政策面: 暂无相关政策面动态, 建议结合行情走势及基本面动态进一步观察
海外需求方面暂无具体数据披露，需关注后续出口订单变化。
终端消费旺季提振市场信心，现货成交以刚需为主。持仓较上日减持272手，短期部分资金获利了结，但整体净多头格局未改。
需关注供需面边际走弱风险、加工差持续收窄压力、原料价格波动风险、以及期货盘口持仓变化带来的波动风险。
| 期货公司 | 多 | 空 | 净 |
|---|---|---|---|
| 银河期货（代客） | 3,036 | 638 | +2,398 |
| 东证期货（代客） | 3,224 | 1,612 | +1,612 |
| 高盛期货（代客） | 1,577 | 0 | +1,577 |
| 南华期货（代客） | 1,731 | 1,296 | +435 |
| 摩根大通（代客） | 405 | 0 | +405 |
| 期货公司 | 多 | 空 | 净 |
|---|---|---|---|
| 中信期货（代客） | 3,188 | 4,400 | -1,212 |
| 国泰君安（代客） | 1,569 | 2,544 | -975 |
| 东航期货（代客） | 0 | 595 | -595 |
| 华泰期货（代客） | 1,836 | 2,344 | -508 |
| 中信建投（代客） | 3,524 | 4,022 | -498 |